Стоимость активов фонда, учитываемая при определении стоимости чистых активов фонда 9 букв
Собственность приносящая доход, выступающая в качестве досрочной инвестиции совокупная, "портфельная" рыночная стоимость таких активов может быть больше (или, наоборот, меньше), чем сумма рыночных стоимостных отдельных компонентов 14 букв